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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 249.00 | 87 530.00 | 33 719.00 | 121 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 249.00 | 87 530.00 | 33 719.00 | 121 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 593.00 | 3 801.00 | 50 792.00 | 54 593.00 |
072 Créances – Autres | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
084 Disponibilités | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 378.00 | 3 801.00 | 142 577.00 | 146 378.00 |
110 Total général Actif | 267 627.00 | 91 331.00 | 176 296.00 | 267 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 653.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 133 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 706.00 | 337 525.00 | | 228 706.00 |
222 Production stockée | 26 800.00 | -40 651.00 | | 26 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 968.00 | 4 676.00 | | 8 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 974.00 | 303 049.00 | | 265 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 069.00 | 96 506.00 | | 63 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 650.00 | -250.00 | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 46 920.00 | 52 077.00 | | 46 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 1 764.00 | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 197.00 | 137 619.00 | | 159 197.00 |
252 Charges sociales | 21 801.00 | 15 194.00 | | 21 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 643.00 | 14 104.00 | | 13 643.00 |
262 Autres charges | 4 586.00 | 3.00 | | 4 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 589.00 | 317 017.00 | | 308 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 615.00 | -13 967.00 | | -42 615.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 307.00 | | |
294 Charges financières | 597.00 | 671.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 207.00 | 35.00 | | 5 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 416.00 | -14 151.00 | | -48 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 017.00 | | | 120 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |