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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 188.00 | 1 074.00 | 114.00 | 1 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 449.00 | 17 172.00 | 11 277.00 | 28 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 437.00 | 18 246.00 | 110 191.00 | 128 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
084 Disponibilités | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
110 Total général Actif | 172 226.00 | 18 246.00 | 153 980.00 | 172 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 355.00 | 35 480.00 | | 41 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 154.00 | 165 374.00 | | 164 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 400.00 | | |
230 Autres produits | 6 650.00 | 4 252.00 | | 6 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 160.00 | 205 506.00 | | 212 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 061.00 | 22 615.00 | | 25 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | -1 173.00 | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 45 695.00 | 45 228.00 | | 45 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 3 203.00 | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 833.00 | 122 680.00 | | 109 833.00 |
252 Charges sociales | 6 743.00 | 5 685.00 | | 6 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 633.00 | 1 710.00 | | 3 633.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 209.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 184.00 | 200 158.00 | | 193 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 975.00 | 5 348.00 | | 18 975.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 3.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 478.00 | | |
294 Charges financières | 75.00 | 58.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 808.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 581.00 | | 2 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 290.00 | 4 383.00 | | 16 290.00 |