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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
AP Constructions | 816 966.00 | 379 037.00 | 437 929.00 | 816 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 252.00 | 413 325.00 | 480 927.00 | 894 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 559.00 | 413 325.00 | 515 233.00 | 928 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 226.00 | -385 760.00 | | -369 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 754.00 | 16 534.00 | | 26 754.00 |
DL TOTAL (I) | -341 471.00 | -368 226.00 | | -341 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 446.00 | 681 617.00 | | 616 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 831.00 | 223 616.00 | | 236 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 230.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017.00 | 1 990.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 705.00 | 908 454.00 | | 856 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 233.00 | 540 228.00 | | 515 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 521.00 | 908 454.00 | | 606 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 116.00 | | 72 116.00 | 72 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 310.00 | 71 447.00 | | 72 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 556.00 | 54 912.00 | | 45 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 754.00 | 16 534.00 | | 26 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 253.00 | | | 894 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 253.00 | | | 894 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 472.00 | 27 853.00 | | 385 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 472.00 | 27 853.00 | | 385 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 19 500.00 | 19 748.00 | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 018.00 | 30 835.00 | 131 981.00 | 281 018.00 |
VI Groupe et associés | 236 831.00 | 236 831.00 | | 236 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 034.00 | | | 311 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 433.00 | 273 249.00 | 131 981.00 | 523 433.00 |