| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 321.00 | 57.00 | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 180 900.00 | | 180 900.00 | 180 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 597.00 | 39 243.00 | 4 354.00 | 43 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 399.00 | 35 786.00 | 19 613.00 | 55 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 536.00 | 76 350.00 | 221 186.00 | 297 536.00 |
BT Marchandises | 126 127.00 | | 126 127.00 | 126 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
BZ Autres créances | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
CF Disponibilités | 204 672.00 | | 204 672.00 | 204 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 638.00 | | 419 638.00 | 419 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 174.00 | 76 350.00 | 640 824.00 | 717 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 365 793.00 | | | 365 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 460.00 | | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 439 901.00 | | | 439 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 923.00 | | | 200 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 824.00 | | | 640 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 067.00 | | | 193 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 672.00 | | 11 868.00 | 290 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 004.00 | 297 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 182 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 774.00 | 103 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 355.00 | | 153.00 | 182 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 865.00 | | 11 715.00 | 96 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 565.00 | 11 157.00 | 4 372.00 | 69 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 96.00 | 230.00 | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 110.00 | 11 061.00 | 4 142.00 | 68 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 114.00 | 42 258.00 | 7 856.00 | 50 114.00 |
VI Groupe et associés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 818.00 | 192 962.00 | 7 856.00 | 200 818.00 |