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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 280.00 | 155 109.00 | 13 171.00 | 168 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 811.00 | | 328 811.00 | 328 811.00 |
AP Constructions | 148 130.00 | 148 130.00 | | 148 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 895.00 | 171 748.00 | 13 147.00 | 184 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 559.00 | 1 369 461.00 | 1 973 098.00 | 3 342 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 146.00 | 991 507.00 | 1 843 639.00 | 2 835 146.00 |
BZ Autres créances | 15 844 461.00 | 4 486 454.00 | 11 358 007.00 | 15 844 461.00 |
CF Disponibilités | 209 355.00 | | 209 355.00 | 209 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 935 263.00 | 5 477 962.00 | 13 457 301.00 | 18 935 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 371 687.00 | 6 847 423.00 | 15 524 264.00 | 22 371 687.00 |
CU Autres participations | 2 428 169.00 | 883 736.00 | 1 544 433.00 | 2 428 169.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 750.00 | 10 739.00 | 10 011.00 | 20 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 571.00 | 1 048 571.00 | | 1 048 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 216 257.00 | 14 216 257.00 | | 14 216 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
DH Report à nouveau | -7 918 253.00 | -6 230 575.00 | | -7 918 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 468 674.00 | -1 687 679.00 | | -6 468 674.00 |
DL TOTAL (I) | 893 432.00 | 7 362 106.00 | | 893 432.00 |
DP Provisions pour risques | 27 436.00 | 508 889.00 | | 27 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 436.00 | 508 889.00 | | 27 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 219 058.00 | 4 498 473.00 | | 5 219 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 675.00 | 20.00 | | 34 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 799.00 | 151 053.00 | | 50 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 656.00 | 300 534.00 | | 297 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 614.00 | | |
EA Autres dettes | | 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 102 187.00 | 13 461 147.00 | | 14 102 187.00 |
ED (V) | 501 209.00 | 40 708.00 | | 501 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 524 264.00 | 21 372 850.00 | | 15 524 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 823.00 | 7 120 197.00 | | 1 166 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 995.00 | 557 417.00 | | 3 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 986.00 | |
FG Production vendue services | | | 611 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 570 017.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 629 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 661 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 869 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776.00 | 14 601.00 | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 161.00 | 14 601.00 | | 27 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 086.00 | 6 281.00 | | 27 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706 197.00 | -26 943.00 | | 1 706 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733 283.00 | -20 662.00 | | 1 733 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706 122.00 | 35 263.00 | | -1 706 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 940.00 | | | -106 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 139.00 | 1 883 393.00 | | 1 843 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 814.00 | 3 571 072.00 | | 8 311 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 468 674.00 | -1 687 679.00 | | -6 468 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 222.00 | 4 499.00 | | 2 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 419.00 | | 73 840.00 | 3 374 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 781.00 | 2 491 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 700.00 | 3 342 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 919.00 | 497 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 468.00 | | 68 541.00 | 432 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 727.00 | | 5 298.00 | 327 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593 475.00 | | | 2 593 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 580.00 | 58 065.00 | 3 919.00 | 431 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 589.00 | 4 150.00 | | 6 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 148.00 | 33 879.00 | 3 919.00 | 125 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 843.00 | 20 036.00 | | 299 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 500 000.00 | | 3 000 000.00 | 8 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 656.00 | 297 656.00 | | 297 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 146.00 | 2 835 146.00 | | 2 835 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 215 063.00 | 779 699.00 | 2 231 313.00 | 5 215 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 605.00 | | | 752 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 844 461.00 | 15 844 461.00 | | 15 844 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 789 433.00 | 18 725 908.00 | 63 525.00 | 18 789 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 102 187.00 | 1 166 823.00 | 5 231 313.00 | 14 102 187.00 |