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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 118 192.00 | | 118 192.00 | 118 192.00 |
AP Constructions | 178 363.00 | 41 442.00 | 136 920.00 | 178 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 534.00 | 16 701.00 | 37 833.00 | 54 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 124.00 | 62 158.00 | 309 967.00 | 372 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 610.00 | | 102 610.00 | 102 610.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 186 069.00 | | 186 069.00 | 186 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 511.00 | | 801 511.00 | 801 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 636.00 | 62 158.00 | 1 111 478.00 | 1 173 636.00 |
CU Autres participations | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 010.00 | 189 574.00 | | 400 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 283.00 | 230 436.00 | | 203 283.00 |
DL TOTAL (I) | 823 293.00 | 640 010.00 | | 823 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 182.00 | 168 068.00 | | 156 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 409.00 | 6 412.00 | | 30 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 5 051.00 | | 4 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 523.00 | 88 609.00 | | 48 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 185.00 | 268 139.00 | | 288 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 478.00 | 908 149.00 | | 1 111 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 379.00 | 15 778.00 | | 46 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 779.00 | 15 778.00 | | 42 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 182.00 | 12 201.00 | 52 127.00 | 156 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 914.00 | 95 933.00 | 52 127.00 | 239 914.00 |