| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | 695.00 | 1 176.00 | 1 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886.00 | 695.00 | 1 191.00 | 1 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 730 836.00 | | 730 836.00 | 730 836.00 |
CF Disponibilités | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 007.00 | | 761 007.00 | 761 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 893.00 | 695.00 | 762 198.00 | 762 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
DG Autres réserves | 736 992.00 | 705 883.00 | | 736 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517.00 | 31 108.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 747 946.00 | 747 429.00 | | 747 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 037.00 | 30 129.00 | | 4 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 7 175.00 | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 016.00 | 63 940.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 252.00 | 101 244.00 | | 14 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 198.00 | 848 673.00 | | 762 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 252.00 | 101 244.00 | | 14 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 7 900.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 425.00 | 129 648.00 | | 77 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 908.00 | 98 540.00 | | 76 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517.00 | 31 108.00 | | 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273.00 | | 613.00 | 1 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | | 613.00 | 1 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 651.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 651.00 | | 44.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 621.00 | | | 721 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 851.00 | 25 851.00 | 705 000.00 | 730 851.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |