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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 952.00 | 17 105.00 | 6 847.00 | 23 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 988.00 | 150 528.00 | 85 460.00 | 235 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 603.00 | 160 070.00 | 4 532.00 | 164 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 427.00 | 479 029.00 | 337 398.00 | 816 427.00 |
BT Marchandises | 399 687.00 | | 399 687.00 | 399 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 391.00 | 37 838.00 | 267 553.00 | 305 391.00 |
BZ Autres créances | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
CF Disponibilités | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 781.00 | 37 838.00 | 749 942.00 | 787 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 207.00 | 516 867.00 | 1 087 340.00 | 1 604 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 893.00 | 151 327.00 | 229 566.00 | 380 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 338 477.00 | 224 863.00 | | 338 477.00 |
DH Report à nouveau | -678 614.00 | | | -678 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 447.00 | -565 000.00 | | -1 019 447.00 |
DL TOTAL (I) | -1 326 583.00 | -307 137.00 | | -1 326 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 421.00 | 622 309.00 | | 1 964 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 657.00 | 286 879.00 | | 297 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002.00 | 70 395.00 | | 2 002.00 |
EA Autres dettes | 149 844.00 | 161 293.00 | | 149 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 923.00 | 1 336 501.00 | | 2 413 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 340.00 | 1 029 364.00 | | 1 087 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 923.00 | 1 205 876.00 | | 2 413 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 441.00 | | 1 804 441.00 | 1 804 441.00 |
FD Production vendue biens | -345.00 | | -345.00 | -345.00 |
FG Production vendue services | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 239.00 | | 1 808 239.00 | 1 808 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 911.00 | |
GE Autres charges | | | 26 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 253.00 | 12 941.00 | | 2 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 202.00 | 5 409.00 | | 14 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 729.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -12 589.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 417.00 | -14 954.00 | | -2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 155.00 | 1 634 815.00 | | 1 833 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 602.00 | 2 199 815.00 | | 2 852 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 447.00 | -565 000.00 | | -1 019 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -6 002.00 | 45 070.00 | | -6 002.00 |