| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 934.00 | 13 086.00 | 4 848.00 | 17 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 378.00 | 79 854.00 | 8 524.00 | 88 378.00 |
BT Marchandises | 195 656.00 | | 195 656.00 | 195 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
BZ Autres créances | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 804.00 | | 263 804.00 | 263 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 183.00 | 79 854.00 | 272 328.00 | 352 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DH Report à nouveau | -2 002.00 | -56 438.00 | | -2 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 294.00 | 54 436.00 | | 43 294.00 |
DL TOTAL (I) | 103 267.00 | 59 973.00 | | 103 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 195.00 | 213 936.00 | | 155 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 57 796.00 | | 12 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | 1 263.00 | | 467.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 061.00 | 275 070.00 | | 169 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 328.00 | 335 043.00 | | 272 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 061.00 | 274 325.00 | | 169 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
FG Production vendue services | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 641.00 | 60 000.00 | 69 641.00 | 9 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 044.00 | 18 199.00 | | 14 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 044.00 | 18 441.00 | | 14 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 13 566.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 15 021.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 704.00 | 3 420.00 | | 13 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 685.00 | 111 002.00 | | 83 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 391.00 | 56 566.00 | | 40 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 294.00 | 54 436.00 | | 43 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 234.00 | | 4 144.00 | 84 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 156.00 | | 3 450.00 | 21 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 248.00 | | 686.00 | 17 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 8.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 381.00 | 4 473.00 | | 75 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 309.00 | 2 302.00 | | 43 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 915.00 | 2 170.00 | | 10 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VI Groupe et associés | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 749.00 | 66 523.00 | 226.00 | 66 749.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 061.00 | 169 061.00 | | 169 061.00 |