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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 346 996.00 | 1 976 000.00 | 20 370 996.00 | 22 346 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 4 236 139.00 | | 4 236 139.00 | 4 236 139.00 |
CF Disponibilités | 1 772 201.00 | | 1 772 201.00 | 1 772 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 340.00 | | 6 035 340.00 | 6 035 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 382 336.00 | 1 976 000.00 | 26 406 336.00 | 28 382 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 22 346 996.00 | 1 976 000.00 | 20 370 996.00 | 22 346 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 771.00 | 600 771.00 | | 600 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 749 234.00 | 3 749 234.00 | | 3 749 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
DG Autres réserves | 97 212.00 | 97 212.00 | | 97 212.00 |
DH Report à nouveau | -2 454 518.00 | -3 191 306.00 | | -2 454 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 765.00 | 736 788.00 | | 1 308 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361 541.00 | 2 052 776.00 | | 3 361 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 926 309.00 | 18 125 800.00 | | 22 926 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 082.00 | 9 128.00 | | 17 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 405.00 | 57 079.00 | | 101 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 044 796.00 | 18 192 007.00 | | 23 044 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 406 336.00 | 20 244 783.00 | | 26 406 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 694 796.00 | 7 492 007.00 | | 12 694 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 814.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 604 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 607.00 | 953 733.00 | | 1 890 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 842.00 | 216 945.00 | | 581 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 765.00 | 736 788.00 | | 1 308 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 421 996.00 | | | 22 421 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 22 346 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 22 346 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 421 996.00 | | | 22 421 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 000.00 | | 1 604 000.00 | 3 580 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 000.00 | | 1 604 000.00 | 3 580 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580 000.00 | | 1 604 000.00 | 3 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580 000.00 | | 1 604 000.00 | 3 580 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 604 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VC Groupe et associés | 3 869 569.00 | 3 869 569.00 | | 3 869 569.00 |
VI Groupe et associés | 22 926 309.00 | 12 576 309.00 | 3 350 000.00 | 22 926 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 782.00 | 363 782.00 | | 363 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 139.00 | 4 263 139.00 | | 4 263 139.00 |
VW T.V.A. | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 044 796.00 | 12 694 796.00 | 3 350 000.00 | 23 044 796.00 |