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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 55 887 714.00 | | 55 887 714.00 | 55 887 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 887 714.00 | | 55 887 714.00 | 55 887 714.00 |
BZ Autres créances | 239 326.00 | | 239 326.00 | 239 326.00 |
CF Disponibilités | 1 146 375.00 | | 1 146 375.00 | 1 146 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 701.00 | | 1 385 701.00 | 1 385 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 273 416.00 | | 57 273 416.00 | 57 273 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 843 115.00 | 10 274 668.00 | | 12 843 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 166.00 | 3 068 317.00 | | 1 379 166.00 |
DL TOTAL (I) | 14 262 982.00 | 13 383 685.00 | | 14 262 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 093 385.00 | 40 238 468.00 | | 42 093 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 944.00 | | 3 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 554.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 054.00 | 3 869 218.00 | | 913 054.00 |
EA Autres dettes | | 708 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 010 433.00 | 44 827 756.00 | | 43 010 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 273 416.00 | 58 211 442.00 | | 57 273 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 064 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 905 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 251.00 | 1 213 209.00 | | 497 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 591.00 | 4 514 148.00 | | 2 064 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 424.00 | 1 445 830.00 | | 685 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 166.00 | 3 068 317.00 | | 1 379 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 671 397.00 | | 216 316.00 | 55 671 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 887 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 887 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 671 397.00 | | 216 316.00 | 55 671 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 054.00 | | | 913 054.00 |
VC Groupe et associés | 219 541.00 | 219 541.00 | | 219 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 093 385.00 | 65 196.00 | | 42 093 385.00 |
VP Divers | 1 146 375.00 | 1 146 375.00 | | 1 146 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 701.00 | 1 385 701.00 | | 1 385 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 010 433.00 | 69 190.00 | | 43 010 433.00 |