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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000 000.00 | 24 289 776.00 | 6 710 224.00 | 31 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 000 000.00 | 24 289 776.00 | 6 710 224.00 | 31 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 694.00 | | 3 312 694.00 | 3 312 694.00 |
BZ Autres créances | 12 457 769.00 | | 12 457 769.00 | 12 457 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 770 463.00 | | 15 770 463.00 | 15 770 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 770 463.00 | 24 289 776.00 | 22 480 687.00 | 46 770 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 243 100.00 | 7 243 100.00 | | 7 243 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 724 310.00 | 724 310.00 | | 724 310.00 |
DH Report à nouveau | -20 456 019.00 | -17 021 835.00 | | -20 456 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 150.00 | -3 434 184.00 | | 2 083 150.00 |
DK Provisions réglementées | 9 219 315.00 | 10 898 539.00 | | 9 219 315.00 |
DL TOTAL (I) | -1 186 144.00 | -1 590 071.00 | | -1 186 144.00 |
EA Autres dettes | 23 666 831.00 | 23 611 457.00 | | 23 666 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 666 831.00 | 23 611 457.00 | | 23 666 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 480 687.00 | 22 021 386.00 | | 22 480 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 267 613.00 | 267 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 267 613.00 | 267 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 509 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 679 167.00 | 1 420 833.00 | | 1 679 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679 224.00 | 1 420 833.00 | | 1 679 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679 224.00 | 1 420 833.00 | | 1 679 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 721.00 | 3 253 760.00 | | 6 196 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 571.00 | 6 687 944.00 | | 4 113 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 150.00 | -3 434 184.00 | | 2 083 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 000 000.00 | | | 31 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000 000.00 | | | 31 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 230 685.00 | 1 550 000.00 | | 20 230 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 230 685.00 | 1 550 000.00 | | 20 230 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 898 539.00 | -57.00 | 1 679 167.00 | 10 898 539.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 249 879.00 | 2 509 091.00 | 4 249 879.00 | 4 249 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 249 879.00 | 2 509 091.00 | 4 249 879.00 | 4 249 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 148 418.00 | 2 509 034.00 | 5 929 046.00 | 15 148 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 509 091.00 | 4 249 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -57.00 | 1 679 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 312 694.00 | 3 312 694.00 | | 3 312 694.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VC Groupe et associés | 12 455 259.00 | 12 455 259.00 | | 12 455 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 770 463.00 | 15 770 463.00 | | 15 770 463.00 |