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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 895.00 | 75 768.00 | 14 127.00 | 89 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 169.00 | 89 964.00 | 27 205.00 | 117 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 135.00 | | 210 135.00 | 210 135.00 |
BZ Autres créances | 200 160.00 | | 200 160.00 | 200 160.00 |
CF Disponibilités | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 848.00 | | 460 847.00 | 460 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 017.00 | 89 964.00 | 488 052.00 | 578 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 100.00 | 555 100.00 | | 555 100.00 |
DH Report à nouveau | -542 344.00 | -620 083.00 | | -542 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 560.00 | 77 738.00 | | -165 560.00 |
DL TOTAL (I) | -152 805.00 | 12 755.00 | | -152 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 244.00 | 386 439.00 | | 329 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 174.00 | 342 735.00 | | 245 174.00 |
EA Autres dettes | 66 440.00 | 44 613.00 | | 66 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 858.00 | 773 786.00 | | 640 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 052.00 | 786 543.00 | | 488 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 858.00 | 756 052.00 | | 640 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 111.00 | | 150.00 | 174 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 092.00 | 13 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 091.00 | 117 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 89 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 895.00 | | | 89 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 020.00 | | 150.00 | 70 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 884.00 | 5 079.00 | | 84 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 688.00 | 5 079.00 | | 70 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 243.00 | 329 243.00 | | 329 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
UX Autres créances clients | 210 135.00 | | | 210 135.00 |
VB T. V. A. | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
VI Groupe et associés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 524.00 | | | 164 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 190.00 | 430 113.00 | 13 077.00 | 443 190.00 |
VW T.V.A. | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 858.00 | 640 858.00 | | 640 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 883.00 | 8 986.00 | | 10 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478 378.00 | 642 361.00 | | 478 378.00 |
ST Autres comptes | 108 023.00 | 107 380.00 | | 108 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 264.00 | 60 293.00 | | 53 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 17 170.00 | 15 136.00 | | 17 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
YW Taxe professionnelle | -308.00 | 4 497.00 | | -308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 575.00 | 13 483.00 | | 10 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 605.00 | 372 191.00 | | 280 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 269.00 | 83 021.00 | | 142 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 758.00 | 825 172.00 | | 746 758.00 |