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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 576.00 | 10 301.00 | 1 275.00 | 11 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 576.00 | 10 301.00 | 1 275.00 | 11 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CF Disponibilités | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 579.00 | 10 301.00 | 63 278.00 | 73 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 309.00 | 13 074.00 | | 18 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 171.00 | 5 235.00 | | 14 171.00 |
DL TOTAL (I) | 33 579.00 | 19 409.00 | | 33 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 409.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 920.00 | 38 516.00 | | 26 920.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 699.00 | 41 013.00 | | 29 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 278.00 | 60 421.00 | | 63 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 524.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 643.00 | 524.00 | | 8 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 358.00 | -524.00 | | 7 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 1 705.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 287.00 | 202 478.00 | | 214 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 116.00 | 197 243.00 | | 200 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 171.00 | 5 235.00 | | 14 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 154.00 | | 1 443.00 | 40 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 021.00 | 11 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 021.00 | 11 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 154.00 | | 1 443.00 | 40 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 300.00 | 684.00 | 22 684.00 | 32 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 300.00 | 684.00 | 22 684.00 | 32 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |