| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 747.00 | 420 577.00 | 48 170.00 | 468 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 801.00 | 611 898.00 | 234 902.00 | 846 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 783.00 | 1 032 476.00 | 606 307.00 | 1 638 783.00 |
BP En cours de production de services | 365 987.00 | | 365 987.00 | 365 987.00 |
BT Marchandises | 10 287 994.00 | 609 372.00 | 9 678 622.00 | 10 287 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 774.00 | 550 520.00 | 3 002 254.00 | 3 552 774.00 |
BZ Autres créances | 3 418 991.00 | | 3 418 991.00 | 3 418 991.00 |
CF Disponibilités | 1 397 381.00 | | 1 397 381.00 | 1 397 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 038 801.00 | 1 159 892.00 | 17 878 908.00 | 19 038 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 677 584.00 | 2 192 368.00 | 18 485 216.00 | 20 677 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 358 532.00 | 3 824 869.00 | | 4 358 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 557.00 | 673 661.00 | | 1 583 557.00 |
DL TOTAL (I) | 6 492 090.00 | 5 048 531.00 | | 6 492 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 935.00 | 100 935.00 | | 45 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 888 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 327.00 | | | 278 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 688.00 | 130 866.00 | | 153 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 423 825.00 | 11 798 752.00 | | 10 423 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 737.00 | 790 901.00 | | 944 737.00 |
EA Autres dettes | 146 611.00 | 49 950.00 | | 146 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -6 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 947 190.00 | 13 653 224.00 | | 11 947 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 485 216.00 | 18 802 691.00 | | 18 485 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 793 502.00 | | | 11 793 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 888 979.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 962 436.00 | 98 191.00 | 36 060 627.00 | 35 962 436.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 267 260.00 | 2 317.00 | 4 269 578.00 | 4 267 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 229 696.00 | 100 509.00 | 40 330 206.00 | 40 229 696.00 |
FM Production stockée | | | 233 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 401 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 674 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 422.00 | |
GE Autres charges | | | 96 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 210 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 916.00 | 49 020.00 | | 131 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 972.00 | 4 657.00 | | 12 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 972.00 | 4 657.00 | | 67 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 533.00 | 9 909.00 | | 22 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 533.00 | 64 909.00 | | 22 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 439.00 | -60 251.00 | | 45 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 647.00 | 286 084.00 | | 638 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 493 055.00 | 34 609 306.00 | | 41 493 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 909 497.00 | 33 935 644.00 | | 39 909 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 557.00 | 673 661.00 | | 1 583 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 167.00 | | 71 615.00 | 1 567 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 967.00 | | 71 615.00 | 1 245 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 743.00 | 85 732.00 | | 946 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 743.00 | 85 732.00 | | 946 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 935.00 | | 55 000.00 | 100 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 575 505.00 | 904 819.00 | 870 952.00 | 575 505.00 |
6T Sur comptes clients | 636 266.00 | 14 780.00 | 100 526.00 | 636 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 771.00 | 919 599.00 | 971 478.00 | 1 211 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 706.00 | 919 599.00 | 1 026 478.00 | 1 312 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 623 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 423 825.00 | 10 423 825.00 | | 10 423 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 682.00 | 186 682.00 | | 186 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 663.00 | 565 663.00 | | 565 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 611.00 | 146 611.00 | | 146 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 345 504.00 | 3 345 504.00 | | 3 345 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 269.00 | 207 269.00 | | 207 269.00 |
VB T. V. A. | 438 143.00 | 438 143.00 | | 438 143.00 |
VC Groupe et associés | 2 190 470.00 | 2 190 470.00 | | 2 190 470.00 |
VI Groupe et associés | 278 327.00 | 278 327.00 | | 278 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 685.00 | 773 685.00 | | 773 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 988 637.00 | 6 988 637.00 | | 6 988 637.00 |
VW T.V.A. | 145 042.00 | 145 042.00 | | 145 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 793 502.00 | 11 793 502.00 | | 11 793 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 470.00 | 65 083.00 | | 85 470.00 |
ST Autres comptes | 1 344 073.00 | 1 295 771.00 | | 1 344 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 613 592.00 | 606 806.00 | | 613 592.00 |
YT Sous‐traitance | 1 332 183.00 | 1 127 514.00 | | 1 332 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 071.00 | 184 077.00 | | 172 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 444.00 | 130 641.00 | | 83 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 072 440.00 | 6 840 574.00 | | 8 072 440.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |