| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 809.00 | 2 945.00 | 7 864.00 | 10 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 390.00 | 8 194.00 | 196.00 | 8 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 869.00 | 11 299.00 | 1 978 570.00 | 1 989 869.00 |
BT Marchandises | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
BZ Autres créances | 122 260.00 | | 122 260.00 | 122 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 785.00 | | 120 785.00 | 120 785.00 |
CF Disponibilités | 225 101.00 | | 225 101.00 | 225 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 984.00 | | 619 984.00 | 619 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 854.00 | 11 299.00 | 2 598 555.00 | 2 609 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 656 267.00 | 1 619 212.00 | | 1 656 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 912.00 | 167 056.00 | | 180 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 180.00 | 1 896 267.00 | | 1 947 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 131.00 | 448 138.00 | | 408 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439.00 | 1 658.00 | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 355.00 | 163 261.00 | | 176 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 478.00 | 42 908.00 | | 54 478.00 |
EA Autres dettes | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 375.00 | 664 937.00 | | 651 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 555.00 | 2 561 205.00 | | 2 598 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 592.00 | | 2 192 592.00 | 2 192 592.00 |
FG Production vendue services | 262 906.00 | | 262 906.00 | 262 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 498.00 | | 2 455 498.00 | 2 455 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 266.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 401.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 262.00 | 58 083.00 | | 59 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 963.00 | 2 208 424.00 | | 2 467 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 051.00 | 2 041 369.00 | | 2 287 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 912.00 | 167 056.00 | | 180 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 908.00 | | 8 000.00 | 1 999 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 039.00 | 1 989 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 039.00 | 19 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 160.00 | | | 1 970 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 238.00 | | 8 000.00 | 29 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 020.00 | 317.00 | 18 039.00 | 29 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 860.00 | 317.00 | 18 039.00 | 28 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 355.00 | 176 355.00 | | 176 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UX Autres créances clients | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VC Groupe et associés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 131.00 | 40 152.00 | 162 068.00 | 408 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 918.00 | 161 918.00 | | 161 918.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 375.00 | 283 395.00 | 162 068.00 | 651 375.00 |