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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7 501.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 828.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 559.00 | |
BT Marchandises | | | 191 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 974.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 716.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 331 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 361 666.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 415.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 179.00 | 1 172.00 | | 2 179.00 |
DG Autres réserves | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
DH Report à nouveau | 22 272.00 | 3 138.00 | | 22 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 919.00 | 20 141.00 | | 45 919.00 |
DL TOTAL (I) | 119 812.00 | 73 893.00 | | 119 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 989.00 | 111 763.00 | | 96 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 191.00 | 10 629.00 | | 16 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 774.00 | 114 168.00 | | 98 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 953.00 | 20 622.00 | | 24 953.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | 659.00 | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 854.00 | 257 841.00 | | 241 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 666.00 | 331 734.00 | | 361 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 472.00 | 246 211.00 | | 181 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 018 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 1.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 792.00 | -1.00 | | -6 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 3 554.00 | | 10 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 491.00 | 948 391.00 | | 1 071 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 572.00 | 928 251.00 | | 1 025 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 919.00 | 20 141.00 | | 45 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 398.00 | | 6 585.00 | 99 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 975.00 | 92 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 975.00 | 89 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 292.00 | | 6 584.00 | 97 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | 1.00 | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 545.00 | 6 879.00 | 13 975.00 | 68 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 052.00 | 6 879.00 | 13 975.00 | 68 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 989.00 | 36 607.00 | 60 382.00 | 96 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 190.00 | 139 990.00 | 1 200.00 | 141 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 854.00 | 181 472.00 | 60 382.00 | 241 854.00 |