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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 620.00 | 9 743.00 | 877.00 | 10 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 431.00 | 16 036.00 | 518 395.00 | 534 431.00 |
BT Marchandises | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 553.00 | | 102 553.00 | 102 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 984.00 | 16 036.00 | 620 948.00 | 636 984.00 |
CU Autres participations | 445 460.00 | | 445 460.00 | 445 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 704.00 | 150 055.00 | | 193 704.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 269.00 | 52 648.00 | | 29 269.00 |
DL TOTAL (I) | 233 973.00 | 213 704.00 | | 233 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 209.00 | 20 889.00 | | 16 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 508.00 | 271 328.00 | | 252 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 058.00 | 16 728.00 | | 18 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 187.00 | 18 051.00 | | 19 187.00 |
EA Autres dettes | 81 011.00 | 65 635.00 | | 81 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 974.00 | 392 632.00 | | 386 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 948.00 | 606 336.00 | | 620 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 550.00 | 266 996.00 | | 141 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 452.00 | | 162 452.00 | 162 452.00 |
FG Production vendue services | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 452.00 | | 159 452.00 | 159 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 86.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 86.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 861.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 572.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 368.00 | 224 374.00 | | 196 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 099.00 | 171 726.00 | | 167 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 269.00 | 52 648.00 | | 29 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 845.00 | 30 714.00 | 122 857.00 | 186 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 011.00 | 57 381.00 | 23 631.00 | 81 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VI Groupe et associés | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 354.00 | 25 296.00 | 58.00 | 25 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 974.00 | 141 550.00 | 212 151.00 | 386 974.00 |