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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 378.00 | 25 459.00 | 2 918.00 | 28 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 556.00 | 120 622.00 | 113 934.00 | 234 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 360.00 | 146 081.00 | 166 279.00 | 312 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 709.00 | | 2 804 709.00 | 2 804 709.00 |
BZ Autres créances | 1 367 330.00 | | 1 367 330.00 | 1 367 330.00 |
CF Disponibilités | 1 547 134.00 | | 1 547 134.00 | 1 547 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 852.00 | | 5 787 852.00 | 5 787 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 212.00 | 146 081.00 | 5 954 131.00 | 6 100 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 211.00 | 103 211.00 | | 103 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 321.00 | 10 211.00 | | 10 321.00 |
DH Report à nouveau | 2 904 012.00 | 2 808 064.00 | | 2 904 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 584.00 | 416 057.00 | | 424 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 128.00 | 3 337 544.00 | | 3 442 128.00 |
DP Provisions pour risques | 59 825.00 | 57 825.00 | | 59 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 825.00 | 57 825.00 | | 59 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 560.00 | 1 125 427.00 | | 769 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 120.00 | 1 488 055.00 | | 1 635 120.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 9 422.00 | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 452 179.00 | 2 662 686.00 | | 2 452 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 131.00 | 6 058 054.00 | | 5 954 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 712 133.00 | 400 299.00 | 10 112 432.00 | 9 712 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 712 133.00 | 400 299.00 | 10 112 432.00 | 9 712 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 135 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 386 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 586 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 777.00 | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | 820.00 | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | 1 597.00 | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | 18 137.00 | | 2 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | 553.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | 18 690.00 | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | -17 093.00 | | -2 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 740.00 | -151 938.00 | | 41 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 138 247.00 | 9 948 100.00 | | 10 138 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 713 663.00 | 9 532 043.00 | | 9 713 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 584.00 | 416 057.00 | | 424 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 874.00 | | 30 889.00 | 302 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 764.00 | 49 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 403.00 | 312 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 639.00 | 234 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 240.00 | | 21 954.00 | 219 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 256.00 | | 8 935.00 | 55 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 304.00 | 29 602.00 | 4 824.00 | 121 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 101.00 | 2 359.00 | | 23 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 203.00 | 27 243.00 | 4 824.00 | 98 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 825.00 | 2 000.00 | | 57 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 825.00 | 2 000.00 | | 57 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 560.00 | 769 560.00 | | 769 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 974.00 | 426 974.00 | | 426 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 051.00 | 346 051.00 | | 346 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 804 709.00 | 2 804 709.00 | | 2 804 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 132 709.00 | 132 709.00 | | 132 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 581.00 | 1 219 581.00 | | 1 219 581.00 |
VI Groupe et associés | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 628.00 | 93 628.00 | | 93 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 607.00 | 4 209 180.00 | 49 426.00 | 4 258 607.00 |
VW T.V.A. | 768 467.00 | 768 467.00 | | 768 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 179.00 | 2 452 179.00 | | 2 452 179.00 |