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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 3 751.00 | 2 749.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 621.00 | 184 706.00 | 88 915.00 | 273 621.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 500.00 | 189 456.00 | 123 044.00 | 312 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 388.00 | | 526 388.00 | 526 388.00 |
BZ Autres créances | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
CF Disponibilités | 820 102.00 | | 820 102.00 | 820 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 665.00 | | 114 665.00 | 114 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 303.00 | | 1 562 303.00 | 1 562 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 803.00 | 189 456.00 | 1 685 348.00 | 1 874 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 779.00 | 320 975.00 | | 129 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 117.00 | 108 804.00 | | 224 117.00 |
DL TOTAL (I) | 397 896.00 | 473 779.00 | | 397 896.00 |
DP Provisions pour risques | 211 700.00 | 247 300.00 | | 211 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 700.00 | 247 300.00 | | 211 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 063.00 | 322 394.00 | | 531 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 671.00 | 125 164.00 | | 104 671.00 |
EA Autres dettes | 31 263.00 | 180 540.00 | | 31 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 755.00 | 191 072.00 | | 408 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 752.00 | 819 170.00 | | 1 075 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 348.00 | 1 540 249.00 | | 1 685 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 606 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 606 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 406.00 | 3.00 | | 22 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 1 365.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 776.00 | -1 362.00 | | 21 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 800.00 | 35 613.00 | | 70 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 122.00 | 2 228 337.00 | | 2 675 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 005.00 | 2 119 533.00 | | 2 451 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 117.00 | 108 804.00 | | 224 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 309.00 | | | 253 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 166.00 | | 13 800.00 | 45 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 791.00 | 38 665.00 | | 150 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 792.00 | 38 665.00 | | 149 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 300.00 | | 35 600.00 | 247 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 063.00 | 531 063.00 | | 531 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 671.00 | 104 671.00 | | 104 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 755.00 | 408 755.00 | | 408 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
UX Autres créances clients | 526 388.00 | 526 388.00 | | 526 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 148.00 | 101 148.00 | | 101 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 665.00 | 114 665.00 | | 114 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 582.00 | 742 201.00 | 31 380.00 | 773 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 752.00 | 1 075 752.00 | | 1 075 752.00 |