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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 492.00 | 21 885.00 | 4 607.00 | 26 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 996.00 | 27 785.00 | 3 211.00 | 30 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 369.00 | 49 670.00 | 14 699.00 | 64 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BT Marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BZ Autres créances | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CF Disponibilités | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 762.00 | | 89 762.00 | 89 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 130.00 | 49 670.00 | 104 460.00 | 154 130.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 094.00 | 19 589.00 | | 38 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | 18 505.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 47 237.00 | 46 894.00 | | 47 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 622.00 | 23 237.00 | | 17 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 395.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 822.00 | 8 483.00 | | 13 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 963.00 | 21 582.00 | | 24 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 223.00 | 53 697.00 | | 57 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 460.00 | 100 591.00 | | 104 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 032.00 | 36 075.00 | | 45 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
FD Production vendue biens | 315 172.00 | | 315 172.00 | 315 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 423.00 | | 351 423.00 | 351 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 375.00 | 331 516.00 | | 362 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 032.00 | 313 011.00 | | 362 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343.00 | 18 505.00 | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 125.00 | | 2 244.00 | 62 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 247.00 | | 2 241.00 | 55 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | 3.00 | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 194.00 | 4 476.00 | | 45 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 194.00 | 4 476.00 | | 45 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 622.00 | 5 431.00 | 12 191.00 | 17 622.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VP Divers | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 223.00 | 45 032.00 | 12 191.00 | 57 223.00 |