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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 135.00 | 41 552.00 | 583.00 | 42 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 146.00 | 45 518.00 | 5 628.00 | 51 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 871.00 | 45 518.00 | 23 353.00 | 68 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -809 653.00 | -810 743.00 | | -809 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 967.00 | 1 091.00 | | 334 967.00 |
DL TOTAL (I) | -420 686.00 | -755 652.00 | | -420 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 96.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 108.00 | 282 801.00 | | 421 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 371 267.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 618.00 | 775.00 | | 6 618.00 |
EA Autres dettes | 13 480.00 | 168 272.00 | | 13 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 039.00 | 823 211.00 | | 444 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 353.00 | 67 558.00 | | 23 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328 561.00 | | | 328 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 561.00 | | | 329 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 469.00 | | | 328 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 088.00 | 48 002.00 | | 381 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 122.00 | 46 911.00 | | 46 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 967.00 | 1 091.00 | | 334 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 617.00 | 51 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 525.00 | 46 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 571.00 | 472.00 | 3 525.00 | 48 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 571.00 | 472.00 | 3 525.00 | 48 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 421 108.00 | 421 108.00 | | 421 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776.00 | 2 731.00 | 45.00 | 2 776.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 039.00 | 444 039.00 | | 444 039.00 |