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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 912.00 | | 95 912.00 | 95 912.00 |
AP Constructions | 1 938 219.00 | 953 401.00 | 984 818.00 | 1 938 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 840.00 | 4 472.00 | 3 368.00 | 7 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 736.00 | 969 623.00 | 1 084 114.00 | 2 053 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 191 610.00 | | 191 610.00 | 191 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 571.00 | | 255 571.00 | 255 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 307.00 | 969 623.00 | 1 339 684.00 | 2 309 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | | | 124.00 |
DH Report à nouveau | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 575.00 | 28 108.00 | | 30 575.00 |
DL TOTAL (I) | 59 918.00 | 29 343.00 | | 59 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 215.00 | 1 222 355.00 | | 1 259 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 124.00 | 15 083.00 | | 15 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 5 565.00 | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128.00 | 5 084.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 766.00 | 1 367 546.00 | | 1 279 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 684.00 | 1 396 889.00 | | 1 339 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 699.00 | 139 934.00 | | 154 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 124.00 | 111 826.00 | | 124 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 575.00 | 28 108.00 | | 30 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 736.00 | | | 2 053 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 721.00 | | | 2 053 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 480.00 | 80 142.00 | | 889 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 480.00 | 80 142.00 | | 889 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 381.00 | 1 248 381.00 | | 1 248 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 641.00 | 1 264 641.00 | | 1 264 641.00 |