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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 237.00 | 3 948.00 | 4 185.00 |
AP Constructions | 184 008.00 | 123 435.00 | 60 573.00 | 184 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 332.00 | 441 820.00 | 171 512.00 | 613 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 140.00 | 22 159.00 | 111 981.00 | 134 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 134.00 | 589 774.00 | 351 360.00 | 941 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 499.00 | | 150 499.00 | 150 499.00 |
BZ Autres créances | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
CF Disponibilités | 689 608.00 | | 689 608.00 | 689 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 110.00 | | 1 013 110.00 | 1 013 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 244.00 | 589 774.00 | 1 364 469.00 | 1 954 244.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 723 818.00 | 652 790.00 | | 723 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 106.00 | 286 028.00 | | 122 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 184.00 | 7 064.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 852 058.00 | 950 833.00 | | 852 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 397.00 | 163 750.00 | | 134 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 911.00 | 17 656.00 | | 17 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 169.00 | 78 175.00 | | 129 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 489.00 | 166 295.00 | | 153 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 391.00 | 9 905.00 | | 42 391.00 |
EA Autres dettes | 35 055.00 | 35 019.00 | | 35 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 412.00 | 470 801.00 | | 512 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 469.00 | 1 421 633.00 | | 1 364 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 904.00 | 380 096.00 | | 428 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 428.00 | | 144 314.00 | 834 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 609.00 | 941 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 959.00 | 931 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | 4 185.00 | 3 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 309.00 | | 140 129.00 | 827 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 739.00 | 90 860.00 | 28 824.00 | 527 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | 237.00 | 1 650.00 | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 965.00 | 90 623.00 | 27 174.00 | 523 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582.00 | | 136.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | | 136.00 | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | | 136.00 | 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 075.00 | 6 037.00 | 6 038.00 | 12 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 169.00 | 129 169.00 | | 129 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 150 499.00 | 150 499.00 | | 150 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 234.00 | 50 726.00 | 83 508.00 | 134 234.00 |
VI Groupe et associés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VP Divers | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 445.00 | 223 273.00 | 3 172.00 | 226 445.00 |
VW T.V.A. | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 412.00 | 428 904.00 | 83 508.00 | 512 412.00 |