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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 296.00 | 103 080.00 | 40 216.00 | 143 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 446.00 | 103 080.00 | 287 366.00 | 390 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CF Disponibilités | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 866.00 | 103 080.00 | 322 786.00 | 425 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 519.00 | 20 074.00 | | 7 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302.00 | -12 554.00 | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 31 821.00 | 29 519.00 | | 31 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 254.00 | 97 978.00 | | 36 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 850.00 | 130 853.00 | | 174 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 417.00 | 25 820.00 | | 20 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 533.00 | 28 271.00 | | 26 533.00 |
EA Autres dettes | 32 911.00 | 11 131.00 | | 32 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 965.00 | 294 053.00 | | 290 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 786.00 | 323 572.00 | | 322 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 590.00 | 258 356.00 | | 280 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 423.00 | | 482 423.00 | 482 423.00 |
FG Production vendue services | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 660.00 | | 482 660.00 | 482 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 409.00 | 378.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 778.00 | 479 688.00 | | 482 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 476.00 | 492 243.00 | | 480 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 302.00 | -12 554.00 | | 2 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 595.00 | | 3 851.00 | 386 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 445.00 | | 3 851.00 | 139 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 261.00 | 18 819.00 | | 84 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 261.00 | 18 819.00 | | 84 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 998.00 | | | 998.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 697.00 | 25 321.00 | 10 376.00 | 35 697.00 |
VI Groupe et associés | 174 850.00 | 174 850.00 | | 174 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VP Divers | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 668.00 | 10 518.00 | 150.00 | 10 668.00 |
VW T.V.A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 965.00 | 280 590.00 | 10 376.00 | 290 965.00 |