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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 219 876.00 | | 1 219 876.00 | 1 219 876.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 531 212.00 | | 531 212.00 | 531 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 961.00 | | 532 961.00 | 532 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 837.00 | | 1 752 837.00 | 1 752 837.00 |
CU Autres participations | 1 219 876.00 | | 1 219 876.00 | 1 219 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 969 152.00 | 973 703.00 | | 969 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 576.00 | 195 899.00 | | 196 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 228.00 | 1 692 102.00 | | 1 688 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 630.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 609.00 | 66 070.00 | | 61 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 609.00 | 93 135.00 | | 64 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 837.00 | 1 785 237.00 | | 1 752 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 609.00 | 93 135.00 | | 64 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332.00 | -621.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 535.00 | 199 491.00 | | 199 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959.00 | 3 592.00 | | 2 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 576.00 | 195 899.00 | | 196 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 876.00 | | | 1 219 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 876.00 | | | 1 219 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |