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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 112.00 | 19 602.00 | 52 510.00 | 72 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508 056.00 | | 508 056.00 | 508 056.00 |
BF Prêts | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 857.00 | 19 602.00 | 2 050 255.00 | 2 069 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 371 426.00 | | 371 426.00 | 371 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 323 771.00 | | 3 323 771.00 | 3 323 771.00 |
CF Disponibilités | 175 771.00 | | 175 771.00 | 175 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 794.00 | | 3 915 794.00 | 3 915 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 651.00 | 19 602.00 | 5 966 049.00 | 5 985 651.00 |
CU Autres participations | 1 424 706.00 | | 1 424 706.00 | 1 424 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 3 872 946.00 | | | 3 872 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 680.00 | | | 949 680.00 |
DK Provisions réglementées | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 4 992 465.00 | | | 4 992 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 967.00 | | | 861 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 584.00 | | | 973 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 049.00 | | | 5 966 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 103.00 | | | 933 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 963.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 483.00 | | | 1 152 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 804.00 | | | 202 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 680.00 | | | 949 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 639.00 | 13 963.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | 13 963.00 | | 5 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 214.00 | 270.00 | 245.00 | 9 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 214.00 | 270.00 | 245.00 | 9 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 967.00 | 861 967.00 | | 861 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 983.00 | | 64 983.00 | 64 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 787.00 | 13 306.00 | 40 481.00 | 53 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 252.00 | 416 252.00 | | 416 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 235.00 | 416 252.00 | 64 983.00 | 481 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 584.00 | 933 103.00 | 40 481.00 | 973 584.00 |