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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 526 125.00 | | 526 125.00 | 526 125.00 |
AP Constructions | 3 321 126.00 | 251 906.00 | 3 069 220.00 | 3 321 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 618.00 | 169 836.00 | 40 782.00 | 210 618.00 |
AX Avances et acomptes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 031.00 | 422 266.00 | 4 539 765.00 | 4 962 031.00 |
BT Marchandises | 1 034 974.00 | | 1 034 974.00 | 1 034 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
BZ Autres créances | 216 880.00 | | 216 880.00 | 216 880.00 |
CF Disponibilités | 803 730.00 | | 803 730.00 | 803 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 467.00 | | 2 163 467.00 | 2 163 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 125 499.00 | 422 266.00 | 6 703 232.00 | 7 125 499.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 346.00 | 1 439 193.00 | | 1 555 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 815.00 | 515 153.00 | | 852 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 161.00 | 3 955 346.00 | | 4 608 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 290.00 | | | 1 573 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 430.00 | 17 607.00 | | 25 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 327.00 | 1 019 304.00 | | 258 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 130.00 | 139 956.00 | | 233 130.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | 3 908.00 | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 071.00 | 1 180 774.00 | | 2 095 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 232.00 | 5 136 120.00 | | 6 703 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 907.00 | | 1 636 803.00 | 3 337 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 720 317.00 | 16 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 679.00 | | 4 962 031.00 | 12 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 321.00 | | 4 061 714.00 | -3 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 984.00 | | 1 636 410.00 | 2 421 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 923.00 | | 394.00 | 735 923.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 767.00 | 142 499.00 | | 279 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 767.00 | 142 499.00 | | 279 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 327.00 | 258 327.00 | | 258 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 123.00 | 203 123.00 | | 203 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
UX Autres créances clients | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VB T. V. A. | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 290.00 | 127 588.00 | 1 445 702.00 | 1 573 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 730.00 | 162 813.00 | 719 917.00 | 882 730.00 |
VW T.V.A. | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 071.00 | 649 369.00 | 1 445 702.00 | 2 095 071.00 |