| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 939.00 | 3 980.00 | 4 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 370.00 | 15 824.00 | 3 546.00 | 19 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 526.00 | 42 148.00 | 19 378.00 | 61 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 357.00 | 58 911.00 | 29 445.00 | 88 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 315.00 | | 154 315.00 | 154 315.00 |
BN En cours de production de biens | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 092.00 | 281 785.00 | 804 306.00 | 1 086 092.00 |
BZ Autres créances | 148 274.00 | | 148 274.00 | 148 274.00 |
CF Disponibilités | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 324.00 | 281 785.00 | 1 215 539.00 | 1 497 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 682.00 | 340 696.00 | 1 244 985.00 | 1 585 682.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 265 013.00 | 229 860.00 | | 265 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304.00 | 35 153.00 | | 34 304.00 |
DL TOTAL (I) | 305 917.00 | 271 613.00 | | 305 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 882.00 | 231 681.00 | | 25 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 072.00 | 57 284.00 | | 70 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 961.00 | 421 906.00 | | 318 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 117.00 | 252 542.00 | | 377 117.00 |
EA Autres dettes | 147 032.00 | 39 419.00 | | 147 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 067.00 | 1 002 835.00 | | 939 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 985.00 | 1 274 448.00 | | 1 244 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 067.00 | 1 001 416.00 | | 939 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 030.00 | | 11 691.00 | 82 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 364.00 | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 364.00 | 88 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 597.00 | | 9 300.00 | 71 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | 2 391.00 | 5 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 817.00 | 14 095.00 | | 44 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 878.00 | 14 095.00 | | 43 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 452.00 | 9 333.00 | | 272 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 452.00 | 9 333.00 | | 272 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 452.00 | 9 333.00 | | 272 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 962.00 | 318 962.00 | | 318 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 225.00 | 163 225.00 | | 163 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 092.00 | | | 1 086 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
VC Groupe et associés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 189.00 | 1 254 798.00 | 1 391.00 | 1 256 189.00 |
VW T.V.A. | 185 211.00 | 185 211.00 | | 185 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 068.00 | 939 068.00 | | 939 068.00 |