| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
AP Constructions | 588 284.00 | 255 138.00 | 333 145.00 | 588 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 653.00 | 285 143.00 | 398 510.00 | 683 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 784.00 | | 63 784.00 | 63 784.00 |
CF Disponibilités | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 819.00 | | 81 819.00 | 81 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 472.00 | 285 143.00 | 480 329.00 | 765 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -500 238.00 | -474 372.00 | | -500 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 278.00 | -25 866.00 | | -27 278.00 |
DL TOTAL (I) | -520 017.00 | -492 738.00 | | -520 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 137.00 | 923 137.00 | | 923 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 685.00 | 62 669.00 | | 74 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 488.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024.00 | 1 172.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 346.00 | 988 466.00 | | 1 000 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 329.00 | 495 727.00 | | 480 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 209.00 | 65 329.00 | | 77 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 248.00 | 41 547.00 | | 41 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 527.00 | 67 413.00 | | 68 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 278.00 | -25 866.00 | | -27 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
UX Autres créances clients | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 137.00 | | | 923 137.00 |
VP Divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 346.00 | 77 209.00 | | 1 000 346.00 |