| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 583.00 | 4 487.00 | 15 095.00 | 19 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 083.00 | 4 487.00 | 16 595.00 | 21 083.00 |
BZ Autres créances | 160 201.00 | | 160 201.00 | 160 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 392 139.00 | | 1 392 139.00 | 1 392 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 341.00 | | 1 652 341.00 | 1 652 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 424.00 | 4 487.00 | 1 668 937.00 | 1 673 424.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 657 368.00 | | | 657 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 899.00 | | | -40 899.00 |
DK Provisions réglementées | 499.00 | | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 968.00 | | | 1 606 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 937.00 | | | 1 668 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 275.00 | | | -5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 899.00 | | | -40 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 4 008.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 4 008.00 | | 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400.00 | 100.00 | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 202.00 | 160 202.00 | | 160 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 202.00 | 160 202.00 | | 160 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |