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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 617.00 | 97 423.00 | 104 194.00 | 201 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 706.00 | 26 048.00 | -1 342.00 | 24 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 522.00 | 136 670.00 | 102 852.00 | 239 522.00 |
BT Marchandises | 325 440.00 | | 325 440.00 | 325 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 822.00 | | 106 822.00 | 106 822.00 |
BZ Autres créances | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 102.00 | | 327 102.00 | 327 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 492.00 | | 763 492.00 | 763 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 014.00 | 136 670.00 | 866 344.00 | 1 003 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 736.00 | | | 429 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
DL TOTAL (I) | 552 927.00 | | | 552 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 494.00 | | | 267 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 418.00 | | | 313 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 344.00 | | | 866 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 944.00 | | | 312 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 239 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 239 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 138 154.00 | 1 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 154.00 | 1 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
UX Autres créances clients | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VI Groupe et associés | 267 084.00 | 267 084.00 | | 267 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 418.00 | 312 944.00 | 473.00 | 313 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
ST Autres comptes | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | | | 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 265.00 | | | 38 265.00 |