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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 087.00 | 64 235.00 | 852.00 | 65 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 113.00 | 57 778.00 | 16 335.00 | 74 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 196.00 | 123 302.00 | 43 894.00 | 167 196.00 |
BT Marchandises | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 479.00 | 7 178.00 | 20 302.00 | 27 479.00 |
BZ Autres créances | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CF Disponibilités | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 006.00 | 7 178.00 | 129 829.00 | 137 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 202.00 | 130 479.00 | 173 723.00 | 304 202.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 396.00 | 2 421.00 | | 3 396.00 |
DG Autres réserves | 34 600.00 | 16 068.00 | | 34 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 836.00 | 19 507.00 | | 10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 114 832.00 | 103 996.00 | | 114 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 704.00 | 15 075.00 | | 10 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 603.00 | 27 124.00 | | 20 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 243.00 | 13 000.00 | | 9 243.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 1 260.00 | | 1 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 367.00 | 14 338.00 | | 16 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 891.00 | 70 797.00 | | 58 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 723.00 | 174 793.00 | | 173 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 355.00 | | 467 355.00 | 467 355.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 455.00 | | 467 455.00 | 467 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 074.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 772.00 | 24 622.00 | | 29 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 255.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 1 252.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -1 252.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 664.00 | 485 399.00 | | 468 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 828.00 | 465 892.00 | | 457 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 836.00 | 19 507.00 | | 10 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 227.00 | 9 073.00 | | 114 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 048.00 | 9 073.00 | | 114 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VC Groupe et associés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VP Divers | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |