| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 260 000.00 | 1 040 000.00 | 1 300 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 819 472.00 | 776 836.00 | 1 042 636.00 | 1 819 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 244.00 | 95 442.00 | 1 802.00 | 97 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 349 794.00 | 1 145 355.00 | 2 204 438.00 | 3 349 794.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 202.00 | 1 145 355.00 | 2 232 847.00 | 3 378 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 671 061.00 | -1 375 424.00 | | -1 671 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 231.00 | -295 637.00 | | -321 231.00 |
DL TOTAL (I) | -1 982 292.00 | -1 661 061.00 | | -1 982 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 436.00 | 253 306.00 | | 134 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 080 703.00 | 3 916 393.00 | | 4 080 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 215 139.00 | 4 171 360.00 | | 4 215 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 847.00 | 2 510 299.00 | | 2 232 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 067.00 | | | -53 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 231.00 | 295 637.00 | | 321 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 231.00 | -295 637.00 | | -321 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 861.00 | | | 3 402 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 067.00 | 3 349 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 067.00 | 2 046 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 840.00 | | | 1 302 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 021.00 | | | 2 100 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 380.00 | 204 975.00 | | 940 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 840.00 | 130 000.00 | | 132 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 540.00 | 74 975.00 | | 807 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 436.00 | 123 906.00 | 10 529.00 | 134 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 080 703.00 | 4 080 703.00 | | 4 080 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 627.00 | | | 118 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 139.00 | 4 204 609.00 | 10 529.00 | 4 215 139.00 |