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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 4 944.00 | 384.00 | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 653.00 | 137 377.00 | 19 275.00 | 156 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 799.00 | 158 139.00 | 19 659.00 | 177 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 392.00 | | 174 392.00 | 174 392.00 |
BZ Autres créances | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CF Disponibilités | 183 310.00 | | 183 310.00 | 183 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 911.00 | | 377 911.00 | 377 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 711.00 | 158 139.00 | 397 571.00 | 555 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DH Report à nouveau | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270.00 | | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 251 617.00 | | | 251 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 929.00 | | | 106 929.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 571.00 | | | 397 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 186.00 | | 4 231.00 | 223 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 617.00 | 177 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 617.00 | 161 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 368.00 | | 4 231.00 | 207 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 658.00 | 16 099.00 | 49 617.00 | 191 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 840.00 | 16 099.00 | 49 617.00 | 175 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 174 392.00 | 174 392.00 | | 174 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 107.00 | 181 107.00 | | 181 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 954.00 | 145 954.00 | | 145 954.00 |