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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575.00 | 9.00 | 2 566.00 | 2 575.00 |
BZ Autres créances | 59 575.00 | 1 184.00 | 58 391.00 | 59 575.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 459.00 | 1 192.00 | 61 267.00 | 62 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 459.00 | 1 192.00 | 61 267.00 | 62 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 997.00 | -752 416.00 | | -1 037 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 091.00 | -285 582.00 | | -287 091.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 088.00 | -837 997.00 | | -1 125 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 895.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 715.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 151.00 | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 729.00 | 66 363.00 | | 59 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 027.00 | 49 807.00 | | 26 027.00 |
EA Autres dettes | 1 100 103.00 | 975 316.00 | | 1 100 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 354.00 | 1 091 737.00 | | 1 186 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 267.00 | 255 350.00 | | 61 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 041.00 | | 627 041.00 | 627 041.00 |
FG Production vendue services | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 563.00 | | 628 563.00 | 628 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 146.00 | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 765.00 | 146.00 | | 200 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 105.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 825.00 | | | 202 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 982.00 | 9 245.00 | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 973.00 | 9 350.00 | | 207 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 209.00 | -9 204.00 | | -7 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 726.00 | 742 820.00 | | 1 078 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 816.00 | 1 028 401.00 | | 1 365 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 091.00 | -285 582.00 | | -287 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 018.00 | | | 359 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 018.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206 802.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 216.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 802.00 | | | 206 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 216.00 | | | 152 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 774.00 | 1 437.00 | 151 211.00 | 149 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | 120.00 | 6 607.00 | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 287.00 | 1 317.00 | 144 604.00 | 143 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 315.00 | | 200 315.00 | 200 315.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 207.00 | | 236 207.00 | 236 207.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 9.00 | 180.00 | 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 390.00 | 1 184.00 | 1 390.00 | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 022.00 | 1 192.00 | 447 022.00 | 447 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 632.00 | 1 192.00 | 448 632.00 | 448 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | 248 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 595.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | | | 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 744.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | | 15.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |