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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 28 975.00 | 211 025.00 | 240 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 540 000.00 | | 7 540 000.00 | 7 540 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 974 750.00 | 28 975.00 | 7 945 775.00 | 7 974 750.00 |
BZ Autres créances | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 709.00 | 134 383.00 | 17 575.00 | 17 709.00 |
CF Disponibilités | 1 707 379.00 | | 1 707 379.00 | 1 707 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 444 297.00 | 134 383.00 | 19 309 913.00 | 19 444 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 419 047.00 | 163 358.00 | 27 255 688.00 | 27 419 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 25 483 221.00 | 27 484 808.00 | | 25 483 221.00 |
DH Report à nouveau | | 534 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 554.00 | 488 739.00 | | 720 554.00 |
DL TOTAL (I) | 26 506 275.00 | 28 810 721.00 | | 26 506 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 900 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 8 040.00 | | 11 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 204.00 | 6 000.00 | | 138 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 412.00 | 914 040.00 | | 749 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 255 688.00 | 29 724 761.00 | | 27 255 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 138.00 | | 276 138.00 | 276 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 138.00 | | 276 138.00 | 276 138.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 680 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 132.00 | | | 119 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 967.00 | 1 288 161.00 | | 982 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 413.00 | 799 421.00 | | 262 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 554.00 | 488 739.00 | | 720 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 974 750.00 | | | 7 974 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 974 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548 750.00 | | | 7 548 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 975.00 | 8 000.00 | | 20 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 975.00 | 8 000.00 | | 20 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 467.00 | | 86 083.00 | 220 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 467.00 | | 86 083.00 | 220 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 467.00 | | 86 083.00 | 220 467.00 |
UG ‐ Financières | | | 86 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 132.00 | 119 132.00 | | 119 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VC Groupe et associés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 744.00 | 26 994.00 | 8 750.00 | 35 744.00 |
VW T.V.A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 412.00 | 749 412.00 | | 749 412.00 |