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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
BZ Autres créances | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735.00 | 2 644.00 | 4 091.00 | 6 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 045.00 | -64 409.00 | | -36 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 843.00 | 28 364.00 | | -13 843.00 |
DL TOTAL (I) | -12 888.00 | 955.00 | | -12 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 4 588.00 | | 5 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 903.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 9 001.00 | 1.00 | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 979.00 | 5 492.00 | | 16 979.00 |
ED (V) | 904.00 | | | 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091.00 | 6 447.00 | | 4 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 168 534.00 | 168 534.00 | |
FG Production vendue services | 14 099.00 | 41 795.00 | 55 894.00 | 14 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 099.00 | 210 329.00 | 224 428.00 | 14 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 836.00 | 36 093.00 | | 80 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 836.00 | 36 093.00 | | 80 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 836.00 | 36 093.00 | | 80 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 836.00 | 36 093.00 | | 80 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 679.00 | 7 729.00 | | 94 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 843.00 | 28 364.00 | | -13 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684.00 | | | 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684.00 | | | 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UX Autres créances clients | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |