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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 749.00 | 25.00 | 724.00 | 749.00 |
040 Immobilisations financières | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 749.00 | 25.00 | 127 724.00 | 127 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
110 Total général Actif | 140 615.00 | 25.00 | 140 590.00 | 140 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
242 Autres charges externes. | 9 119.00 | 2 283.00 | | 9 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 293.00 | 1 629.00 | | 6 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 739.00 | 3 912.00 | | 30 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 135.00 | -3 912.00 | | 3 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 115.00 | -3 912.00 | | 3 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 990.00 | | | 990.00 |