| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 459 655.00 | | 459 655.00 | 459 655.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 70 066.00 | 253 933.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 587.00 | 725 701.00 | 486 886.00 | 1 212 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 500.00 | 580 135.00 | 429 365.00 | 1 009 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 312.00 | | 226 312.00 | 226 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 790.00 | 1 380 214.00 | 1 987 577.00 | 3 367 790.00 |
BT Marchandises | 1 596 325.00 | | 1 596 325.00 | 1 596 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626 760.00 | | 626 760.00 | 626 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 774.00 | 15 810.00 | 2 102 963.00 | 2 118 774.00 |
BZ Autres créances | 260 589.00 | | 260 589.00 | 260 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 233 277.00 | | 233 277.00 | 233 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 249 077.00 | 15 810.00 | 5 233 266.00 | 5 249 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 870.00 | 1 396 025.00 | 7 220 845.00 | 8 616 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
CU Autres participations | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 800.00 | 10 000.00 | | 396 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 217 324.00 | 198 193.00 | | 217 324.00 |
DH Report à nouveau | 510 193.00 | 900 193.00 | | 510 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 743.00 | 58 130.00 | | 14 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 060.00 | 1 167 517.00 | | 1 179 060.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 247 097.00 | 1 785 049.00 | | 3 247 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 415.00 | 29 830.00 | | 32 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 498.00 | 207 663.00 | | 505 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 916.00 | 1 800 001.00 | | 995 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 910.00 | 551 091.00 | | 774 910.00 |
EA Autres dettes | 235 946.00 | | | 235 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 791 784.00 | 4 373 636.00 | | 5 791 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 220 845.00 | 5 641 154.00 | | 7 220 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 419.00 | 674 444.00 | | 22 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 760 680.00 | 5 651 234.00 | 14 411 914.00 | 8 760 680.00 |
FG Production vendue services | 1 556 787.00 | 108 000.00 | 1 664 787.00 | 1 556 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 317 468.00 | 5 759 234.00 | 16 076 702.00 | 10 317 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 631 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 252 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 810.00 | |
GE Autres charges | | | 462 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 131 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 130.00 | 4 988.00 | | 16 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 130.00 | 4 988.00 | | 30 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 796.00 | 2 569.00 | | 34 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 512.00 | 2 569.00 | | 217 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 381.00 | 2 418.00 | | -187 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 903.00 | 48 598.00 | | 250 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 661 307.00 | 15 108 997.00 | | 16 661 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 646 563.00 | 15 050 866.00 | | 16 646 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 743.00 | 58 130.00 | | 14 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 891.00 | 122 086.00 | | 121 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 960.00 | 66 620.00 | | 75 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 874.00 | | 505 293.00 | 2 967 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 375.00 | 3 367 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 375.00 | 3 005 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 311.00 | | 16 000.00 | 34 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 352.00 | | 400 766.00 | 2 710 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 211.00 | | 88 526.00 | 223 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 624.00 | 317 020.00 | 1 431.00 | 1 064 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 313.00 | 317 020.00 | 1 431.00 | 1 060 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 840.00 | 15 811.00 | 29 840.00 | 29 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 422 584.00 | | 422 584.00 | 422 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 424.00 | 15 811.00 | 452 424.00 | 452 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 452 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 916.00 | 995 916.00 | | 995 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 707.00 | 154 707.00 | | 154 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 147.00 | 236 147.00 | | 236 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 712.00 | 223 712.00 | | 223 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 947.00 | 235 947.00 | | 235 947.00 |
UP Prêts | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 313.00 | 226 313.00 | | 226 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 373.00 | 2 102 373.00 | | 2 102 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VB T. V. A. | 113 593.00 | 113 593.00 | | 113 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 224 679.00 | 2 477 296.00 | 483 024.00 | 3 224 679.00 |
VI Groupe et associés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 661 500.00 | | | 2 661 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 376.00 | | | 948 376.00 |
VP Divers | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 858.00 | 137 858.00 | | 137 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 530.00 | 2 619 029.00 | 77 502.00 | 2 696 530.00 |
VW T.V.A. | 140 380.00 | 140 380.00 | | 140 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 286 287.00 | 4 538 904.00 | 483 024.00 | 5 286 287.00 |