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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 968.00 | 50 709.00 | 9 259.00 | 59 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 565.00 | 101 027.00 | 15 538.00 | 116 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 336.00 | 172 849.00 | 66 487.00 | 239 336.00 |
BT Marchandises | 1 011 624.00 | 17 319.00 | 994 305.00 | 1 011 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 650.00 | 9 774.00 | 833 876.00 | 843 650.00 |
BZ Autres créances | 955 513.00 | | 955 513.00 | 955 513.00 |
CF Disponibilités | 383 424.00 | | 383 424.00 | 383 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 392.00 | 27 093.00 | 3 185 299.00 | 3 212 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 728.00 | 199 942.00 | 3 251 786.00 | 3 451 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 161.00 | 1 614 274.00 | | 1 799 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 594.00 | 217 512.00 | | 469 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 755.00 | 1 996 787.00 | | 2 433 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 329.00 | 562 955.00 | | 675 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 702.00 | 27 934.00 | | 138 702.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | 1 146.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 031.00 | 592 035.00 | | 818 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 786.00 | 2 588 822.00 | | 3 251 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 204 868.00 | 201 119.00 | 6 405 987.00 | 6 204 868.00 |
FD Production vendue biens | 258 603.00 | | 258 603.00 | 258 603.00 |
FG Production vendue services | 228 014.00 | 607.00 | 228 621.00 | 228 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 691 486.00 | 201 726.00 | 6 893 211.00 | 6 691 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 569 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -195 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 48 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 313 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 3 342.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 3 342.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858.00 | 2 739.00 | | 5 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775.00 | 3 920.00 | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 633.00 | 6 658.00 | | 8 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 383.00 | -3 317.00 | | -2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 309.00 | 88 039.00 | | 169 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 221.00 | 4 744 475.00 | | 6 983 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513 627.00 | 4 526 963.00 | | 6 513 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 594.00 | 217 512.00 | | 469 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 694.00 | | 7 792.00 | 236 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 239 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 176 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 899.00 | | 7 784.00 | 173 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 681.00 | | 8.00 | 21 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 394.00 | 18 830.00 | 2 375.00 | 156 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 281.00 | 14 830.00 | 2 375.00 | 139 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 390.00 | 5 449.00 | | 22 390.00 |
6T Sur comptes clients | 36 168.00 | 4 529.00 | | 36 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 558.00 | 9 978.00 | | 58 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 558.00 | 9 978.00 | | 58 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 329.00 | 675 329.00 | | 675 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
UX Autres créances clients | 826 541.00 | 826 541.00 | | 826 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VB T. V. A. | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VC Groupe et associés | 680 969.00 | 680 969.00 | | 680 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 305.00 | 250 305.00 | | 250 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 653.00 | 1 838 653.00 | | 1 838 653.00 |
VW T.V.A. | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 031.00 | 818 031.00 | | 818 031.00 |