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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 15 333.00 | 24 667.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 830.00 | 23 022.00 | 9 808.00 | 32 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 271.00 | 51 415.00 | 20 857.00 | 72 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 215.00 | 90 883.00 | 55 332.00 | 146 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 697 204.00 | 73 885.00 | 623 319.00 | 697 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 445.00 | 8 851.00 | 820 594.00 | 829 445.00 |
BZ Autres créances | 446 753.00 | | 446 753.00 | 446 753.00 |
CF Disponibilités | 223 388.00 | | 223 388.00 | 223 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 216.00 | 82 737.00 | 2 119 479.00 | 2 202 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 430.00 | 173 620.00 | 2 174 811.00 | 2 348 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 636 230.00 | 621 871.00 | | 636 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 376.00 | 16 879.00 | | 141 376.00 |
DL TOTAL (I) | 942 606.00 | 803 750.00 | | 942 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 155.00 | 1 045 079.00 | | 1 183 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 259.00 | 26 577.00 | | 46 259.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 1 232.00 | | 2 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 232 205.00 | 1 072 889.00 | | 1 232 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 811.00 | 1 876 638.00 | | 2 174 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 816 571.00 | | 7 816 571.00 | 7 816 571.00 |
FD Production vendue biens | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
FG Production vendue services | 105 541.00 | | 105 541.00 | 105 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 026 588.00 | | 8 026 588.00 | 8 026 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 097 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 837 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 766.00 | |
GE Autres charges | | | 26 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 916 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | 4 602.00 | | 3 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 106.00 | 4 602.00 | | 10 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 925.00 | 27.00 | | 13 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 603.00 | 353.00 | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 528.00 | 380.00 | | 17 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 422.00 | 4 222.00 | | -7 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 972.00 | 8 196.00 | | 50 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 557.00 | 6 436 623.00 | | 8 129 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 181.00 | 6 419 745.00 | | 7 988 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 376.00 | 16 879.00 | | 141 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 700.00 | | 2 500.00 | 153 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 985.00 | 146 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 985.00 | 105 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 587.00 | | 2 500.00 | 112 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 987.00 | 13 278.00 | 6 382.00 | 83 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333.00 | 4 000.00 | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 541.00 | 9 278.00 | 6 382.00 | 71 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 644.00 | 7 011.00 | | 110 644.00 |
6T Sur comptes clients | 27 392.00 | 3 755.00 | | 27 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 036.00 | 10 766.00 | | 138 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 036.00 | 10 766.00 | | 138 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 155.00 | 1 183 155.00 | | 1 183 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 819 884.00 | 819 884.00 | | 819 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VB T. V. A. | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
VC Groupe et associés | 319 278.00 | 319 278.00 | | 319 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 655.00 | 1 278 655.00 | | 1 278 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 205.00 | 1 232 205.00 | | 1 232 205.00 |