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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 010.00 | 33 988.00 | 3 022.00 | 37 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 919.00 | 73 752.00 | 52 167.00 | 125 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 217.00 | 73 461.00 | 84 757.00 | 158 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 395.00 | 181 201.00 | 173 194.00 | 354 395.00 |
BT Marchandises | 581 307.00 | 20 000.00 | 561 307.00 | 581 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 064.00 | 15 200.00 | 72 864.00 | 88 064.00 |
BZ Autres créances | 370 877.00 | | 370 877.00 | 370 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CF Disponibilités | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 402.00 | 35 200.00 | 1 097 202.00 | 1 132 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 797.00 | 216 401.00 | 1 270 396.00 | 1 486 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 424 523.00 | | | 424 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 137.00 | | | -67 137.00 |
DL TOTAL (I) | 362 886.00 | | | 362 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 100.00 | | | 418 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 286.00 | | | 185 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
EA Autres dettes | 219 900.00 | | | 219 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 510.00 | | | 907 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 396.00 | | | 1 270 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 214.00 | | | 577 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 724.00 | 29 056.00 | 988 779.00 | 959 724.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 724.00 | 29 056.00 | 998 779.00 | 969 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 595 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 188.00 | |
GE Autres charges | | | 31 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 547.00 | | | 1 612 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 684.00 | | | 1 679 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 137.00 | | | -67 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 138.00 | | | 56 138.00 |