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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
AH Fonds commercial | 984 579.00 | | 984 579.00 | 984 579.00 |
AP Constructions | 205 013.00 | 31 286.00 | 173 727.00 | 205 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 537.00 | 343 634.00 | 223 904.00 | 567 537.00 |
AX Avances et acomptes | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
BF Prêts | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 813 732.00 | 395 004.00 | 1 418 728.00 | 1 813 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BZ Autres créances | 122 210.00 | | 122 210.00 | 122 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 303.00 | | 274 303.00 | 274 303.00 |
CF Disponibilités | 17 114 171.00 | | 17 114 171.00 | 17 114 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 109.00 | | 99 109.00 | 99 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 616 166.00 | | 17 616 166.00 | 17 616 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 429 898.00 | 395 004.00 | 19 034 894.00 | 19 429 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 454.00 | 1 217 045.00 | | 1 095 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 347.00 | 28 106.00 | | 46 347.00 |
DG Autres réserves | 170 570.00 | 353 259.00 | | 170 570.00 |
DH Report à nouveau | -912.00 | | | -912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 845.00 | 364 826.00 | | 608 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 676.00 | 2 053 608.00 | | 2 010 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 938.00 | 842 673.00 | | 434 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 092.00 | 8 211.00 | | 15 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 038.00 | 129 627.00 | | 215 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 285.00 | 569 786.00 | | 584 285.00 |
EA Autres dettes | 15 774 866.00 | 17 394 613.00 | | 15 774 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 024 219.00 | 18 944 911.00 | | 17 024 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 034 894.00 | 20 998 519.00 | | 19 034 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 758 405.00 | 18 389 289.00 | | 16 758 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 410.00 | | 269 971.00 | 2 273 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 363.00 | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 650.00 | 1 813 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602 646.00 | 1 004 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 641.00 | 805 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 309.00 | | | 1 607 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 757.00 | | 269 942.00 | 626 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 343.00 | | 30.00 | 39 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 633.00 | 55 065.00 | 47 694.00 | 387 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 146.00 | 315.00 | 2 377.00 | 22 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 487.00 | 54 750.00 | 45 317.00 | 365 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 038.00 | 215 038.00 | | 215 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 741.00 | 95 741.00 | | 95 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 315.00 | 276 315.00 | | 276 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 774 866.00 | 15 774 866.00 | | 15 774 866.00 |
UP Prêts | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VB T. V. A. | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 667.00 | 156 853.00 | 265 814.00 | 422 667.00 |
VI Groupe et associés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 531.00 | | | 499 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 109.00 | 99 109.00 | | 99 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 315.00 | 230 315.00 | | 230 315.00 |
VW T.V.A. | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 024 219.00 | 16 758 405.00 | 265 814.00 | 17 024 219.00 |