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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 36 461.00 | 48 539.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 592.00 | 83 592.00 | | 83 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 642.00 | 120 053.00 | 453 589.00 | 573 642.00 |
BN En cours de production de biens | 325 716.00 | 100 716.00 | 225 000.00 | 325 716.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 394.00 | 100 716.00 | 229 678.00 | 330 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 036.00 | 220 769.00 | 683 267.00 | 904 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 200.00 | 1 500 200.00 | | 1 500 200.00 |
DH Report à nouveau | -780 131.00 | -765 256.00 | | -780 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 607.00 | -14 875.00 | | -39 607.00 |
DL TOTAL (I) | 680 462.00 | 720 069.00 | | 680 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | 1 354.00 | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 5 546.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805.00 | 6 900.00 | | 2 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 267.00 | 726 969.00 | | 683 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805.00 | 6 900.00 | | 2 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121.00 | 10 150.00 | | 2 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 728.00 | 25 025.00 | | 41 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 607.00 | -14 875.00 | | -39 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 642.00 | | | 573 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 592.00 | | | 183 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 050.00 | | | 390 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 222.00 | 2 831.00 | | 117 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 222.00 | 2 831.00 | | 117 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 716.00 | 25 000.00 | | 75 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 716.00 | 25 000.00 | | 75 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 716.00 | 25 000.00 | | 75 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 1 920.00 | | 1 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 865.00 | 10 563.00 | | 4 865.00 |
ST Autres comptes | 1 412.00 | 6 817.00 | | 1 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 160.00 | 2 676.00 | | 3 160.00 |
YT Sous‐traitance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | 218.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 944.00 | 2 138.00 | | 1 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877.00 | 875.00 | | 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 952.00 | 20 055.00 | | 11 952.00 |