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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 496.00 | 11 399.00 | 21 097.00 | 32 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 496.00 | 11 399.00 | 399 097.00 | 410 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
072 Créances – Autres | 356 953.00 | | 356 953.00 | 356 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
084 Disponibilités | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 501.00 | | 376 501.00 | 376 501.00 |
110 Total général Actif | 786 997.00 | 11 399.00 | 775 598.00 | 786 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 174.00 | |
132 Autres réserves | | | -5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 263.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 269 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 303.00 | | | 143 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
230 Autres produits | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
242 Autres charges externes. | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
252 Charges sociales | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 496.00 | | | 410 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 777.00 | | | 5 777.00 |