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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 841.00 | 32 974.00 | 867.00 | 33 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 253.00 | 32 974.00 | 887 278.00 | 920 253.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 224.00 | 32 974.00 | 914 249.00 | 947 224.00 |
CU Autres participations | 845 825.00 | | 845 825.00 | 845 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 125.00 | | | 368 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 459 235.00 | | | 459 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 878 314.00 | | | 878 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 249.00 | | | 914 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 825.00 | | | 196 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 723.00 | | | 191 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 884.00 | | 39 186.00 | 945 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 816.00 | 886 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 816.00 | 920 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 550.00 | | 1 292.00 | 32 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 334.00 | | 37 894.00 | 913 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 405.00 | 1 570.00 | | 31 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 405.00 | 1 570.00 | | 31 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 958.00 | 3 371.00 | 40 587.00 | 43 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |