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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 538.00 | 16 395.00 | 9 143.00 | 25 538.00 |
AN Terrains | 1 954 115.00 | 73 201.00 | 1 880 914.00 | 1 954 115.00 |
AP Constructions | 5 354 980.00 | 3 280 137.00 | 2 074 842.00 | 5 354 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 601.00 | 1 540 968.00 | 281 632.00 | 1 822 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 283.00 | 385 893.00 | 85 390.00 | 471 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 026.00 | | 200 026.00 | 200 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 634.00 | | 370 634.00 | 370 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 522 228.00 | 5 296 596.00 | 5 225 632.00 | 10 522 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BT Marchandises | 1 868 480.00 | | 1 868 480.00 | 1 868 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 351.00 | 6 390.00 | 70 961.00 | 77 351.00 |
BZ Autres créances | 1 250 454.00 | | 1 250 454.00 | 1 250 454.00 |
CF Disponibilités | 937 911.00 | | 937 911.00 | 937 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 378.00 | 6 390.00 | 4 191 988.00 | 4 198 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 720 607.00 | 5 302 986.00 | 9 417 620.00 | 14 720 607.00 |
CU Autres participations | 274 800.00 | | 274 800.00 | 274 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 341.00 | | | 137 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DG Autres réserves | 3 111 520.00 | | | 3 111 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 437.00 | | | 641 437.00 |
DK Provisions réglementées | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 393.00 | | | 3 908 393.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 119.00 | | | 1 746 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 125.00 | | | 2 417 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 628.00 | | | 1 033 628.00 |
EA Autres dettes | 241 973.00 | | | 241 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 227.00 | | | 5 474 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 417 620.00 | | | 9 417 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 218 255.00 | | | 4 218 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 770 458.00 | | 38 770 458.00 | 38 770 458.00 |
FD Production vendue biens | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
FG Production vendue services | 504 270.00 | | 504 270.00 | 504 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 281 290.00 | | 39 281 290.00 | 39 281 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 573 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 066 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 575 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 724.00 | | | 214 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 520.00 | | | 118 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 522.00 | | | 193 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 592 533.00 | | | 39 592 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 951 095.00 | | | 38 951 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 437.00 | | | 641 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 156 629.00 | | 368 750.00 | 10 156 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 693 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 10 522 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 803 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 532 710.00 | | 270 298.00 | 9 532 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 381.00 | | 98 452.00 | 598 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 844 678.00 | 451 919.00 | | 4 844 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 816.00 | 1 579.00 | | 14 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829 861.00 | 450 340.00 | | 4 829 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 253.00 | 84.00 | 3 977.00 | 8 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 253.00 | 84.00 | 3 977.00 | 8 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84.00 | 3 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 125.00 | 2 417 125.00 | | 2 417 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 628.00 | 1 033 628.00 | | 1 033 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 973.00 | 241 973.00 | | 241 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 635.00 | | 370 635.00 | 370 635.00 |
UX Autres créances clients | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 119.00 | 490 366.00 | 1 224 289.00 | 1 746 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 995.00 | | | 527 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 454.00 | 1 250 454.00 | | 1 250 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 229.00 | 1 380 594.00 | 370 635.00 | 1 751 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 009.00 | 4 218 256.00 | 1 224 289.00 | 5 474 009.00 |