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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 775.00 | 32 619.00 | 28 155.00 | 60 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 478.00 | 34 858.00 | 133 620.00 | 168 478.00 |
BT Marchandises | 87 495.00 | | 87 495.00 | 87 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 178.00 | 44 787.00 | 131 391.00 | 176 178.00 |
BZ Autres créances | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CF Disponibilités | 177 654.00 | | 177 654.00 | 177 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 881.00 | 44 787.00 | 424 094.00 | 468 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 359.00 | 79 645.00 | 557 714.00 | 637 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 263 542.00 | 236 816.00 | | 263 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 332.00 | 26 726.00 | | 35 332.00 |
DL TOTAL (I) | 463 874.00 | 428 542.00 | | 463 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 689.00 | 7 800.00 | | 5 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 458.00 | 74 132.00 | | 65 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 453.00 | 39 939.00 | | 22 453.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 840.00 | 122 111.00 | | 93 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 714.00 | 550 653.00 | | 557 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 446.00 | 118 591.00 | | 92 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 101.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 071.00 | 347.00 | 749 417.00 | 749 071.00 |
FG Production vendue services | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 057.00 | 347.00 | 750 404.00 | 750 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 711.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 043.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 4 716.00 | | 6 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 575.00 | 860 980.00 | | 779 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 243.00 | 834 254.00 | | 744 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 332.00 | 26 726.00 | | 35 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 687.00 | | 2 179.00 | 170 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 388.00 | 168 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 388.00 | 61 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 623.00 | | | 105 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 599.00 | | 2 179.00 | 63 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 494.00 | 6 744.00 | 3 380.00 | 31 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 871.00 | 6 744.00 | 3 380.00 | 29 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 076.00 | 8 711.00 | | 36 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 076.00 | 8 711.00 | | 36 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 076.00 | 8 711.00 | | 36 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 99 297.00 | 99 297.00 | | 99 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610.00 | 4 216.00 | 1 394.00 | 5 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 197.00 | 203 732.00 | 1 465.00 | 205 197.00 |
VW T.V.A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 840.00 | 92 446.00 | 1 394.00 | 93 840.00 |