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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 686.00 | 76 374.00 | 7 311.00 | 83 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 837.00 | 150 236.00 | 54 601.00 | 204 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 392.00 | 226 610.00 | 285 782.00 | 512 392.00 |
BT Marchandises | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BZ Autres créances | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CF Disponibilités | 354 999.00 | | 354 999.00 | 354 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 020.00 | | 463 020.00 | 463 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 411.00 | 226 610.00 | 748 801.00 | 975 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 175.00 | 291 317.00 | | 218 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 672.00 | 83 857.00 | | 94 672.00 |
DL TOTAL (I) | 463 647.00 | 383 975.00 | | 463 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 976.00 | 15 437.00 | | 10 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 265.00 | 34 281.00 | | 47 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 343.00 | 132 518.00 | | 123 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 731.00 | 50 290.00 | | 48 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
EA Autres dettes | | 2 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 154.00 | 235 222.00 | | 285 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 801.00 | 619 197.00 | | 748 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 680.00 | 224 246.00 | | 278 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 480.00 | | 45 699.00 | 511 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 787.00 | 23 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 787.00 | 512 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 824.00 | | 45 699.00 | 242 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 343.00 | 9 267.00 | | 217 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 343.00 | 9 267.00 | | 217 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 343.00 | 123 343.00 | | 123 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 976.00 | 4 502.00 | 6 474.00 | 10 976.00 |
VI Groupe et associés | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 576.00 | 14 707.00 | 23 869.00 | 38 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 154.00 | 278 680.00 | 6 474.00 | 285 154.00 |